来利国际财务有限公司-来利国际

来利国际财务有限公司

发布时间：2025-04-18

来利国际财务有限公司（以下简称首钢财务公司）是经国家金融监督管理机构批准、由来利国际有限公司和北京首钢建设投资有限公司共同出资设立的独立法人单位。公司注册资本金120亿元人民币，其中来利国际有限公司占比80%，北京首钢建设投资有限公司占比20%，是具有独立法人地位的非银行金融机构。

首钢财务公司在业务上接受国家金融监督管理总局、中国人民银行的指导、监督和稽核。按金融监管要求，公司设立股东会、董事会、监事会，实行董事会领导下的总经理负责制，董事会下设风险控制委员会、审计委员会、投资决策委员会，经理层下设信贷审查委员会、预算管理委员会、投资审查委员会、信息科技管理委员会，形成完善的“三会一层”法人治理结构和内控体系。

首钢财务公司是来利国际资金集中管理、运营的唯一平台，也是来利国际唯一的持牌金融机构。公司自2015年成立以来，紧紧围绕集团发展战略，服务集团产业发展，积极打造来利国际高水平的“资金归集平台、资金结算平台、资金监控平台、金融服务平台”，促进集团资源配置优化，节约财务成本，保障资金安全，着力提升集团资金管控能力。营业范围包括吸收成员单位存款，办理成员单位贷款、票据贴现、资金结算与收付、票据承兑，提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性�：�、财务顾问、信用鉴证及咨询代理，从事同业拆借、固定收益类有价证券投资（不含债券基金）等本外币业务，具有丰富的资金管理经验和能力。

在资金归集平台建设方面，首钢财务公司通过吸收成员单位存款方式对各成员单位资金进行集中管理，与商业银行同属国家金融监督管理总局监管下的存款类金融机构，可以吸收成员单位境内外、本外币存款。公司依法维护各成员单位资金的自主支配权，通过建立银财直联、票交所直联等方式开展资金归集和票据全生命周期管理。通过建立首钢“资金池、票据池、外汇池”，统一管理首钢运营、存量资金，实现资金流量上的资金集约流动性管理、资金增量上的投资集约增值性管理，存量上的风险集约安全性管理。2022年获得本外币一体化资金池试点资格，公司可通过国内资金主账户以外债形式吸收境外成员单位存款，建立便捷的跨境资金归集通道，进一步增强流动性管理，持续提升集团全球资金集中管理能力。

在资金结算平台建设方面，通过与结算合作银行签署银财直连和银行结算网络使用协议，建立银行、首钢财务公司、成员单位之间的网络结算体系，依托人民银行大额支付清算系统、上海票据交易所票据交易系统、电子商业汇票ECDS系统、环球同业银行金融电讯协会SWIFT系统、人民币跨境支付系统CIPS，结合本外币一体化资金池资格的取得，建立涵盖境内外、各币种、现金及票据等各项资金的全球网络结算系统，实现对集团各单位资金结算和资金集中的统一管理。

在资金监控平台建设方面，为各单位搭建银行账户管理系统，各单位可登录系统查询直联和非直联银行账户余额，从而确保各单位在账户管理系统上显示的资金余额与会计报表数据一致；利用信息化手段实时监控资金流向、流量、流速，对纳入资金集中管理的各单位进行资金评价分析，防范财务风险，发挥资金协同效应，实现资金运行安全高效和资金集中运作效益。

在金融服务平台建设方面，通过吸收成员单位存款，为各单位提供流动资金贷款、项目贷款、银团贷款、票据贴现、�：�、委托贷款、承销等金融服务，降低实体企业融资成本，提高存量资金使用效率，以便捷、专业的金融服务，助力各单位高质量发展。

公司成立以来，先后荣获中国财协颁发的“2018年度行业数据统计优秀单位”，第十四届中国CFO大会2018年度优秀财务公司，中国CFO峰会2019年度最佳现金管理奖，冶金工业经济发展研究中心“2020钢铁产融优秀企业”，上海票交所2022年度优秀综合业务机构，中国财协2022-2023年度中国财务公司社会责任典型案例“组织奖”，第三十七届北京市企业管理现代化创新成果二等奖、三等奖，中企联、北企联2024年智慧企业建设创新案例奖，中国财协行业研究突出贡献单位、首钢先进单位、首钢模范党支部等荣誉。

展望未来，首钢财务公司将充分发挥金融产业在首钢高质量中的引领作用，坚守合规底线，筑牢风险防线，加强集团资金集中管理，提高集团资金使用效率，深化产融深度融合，提升金融服务质效，努力建设行业一流的产融价值创造者和智慧金融服务商，为打造中国式现代化的首钢场景提供强有力的金融保障。

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